MONA（モナーコイン）：21日移動平均攻略で買方優勢転換なるか－145円に注目

Daily Market Report 2022/01/06

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・MONAは「売方優勢・下落優勢」の状況―21日移動平均がキーポイント

◇チャートの環境認識

MONA/JPY 日足Bidチャート（当社取引ツールより作成）
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上図は、MONA/JPY日足チャートに一目均衡表（転換線期間：9日、基準線期間：26日、先行スパン2期間：52日）と4つの単純移動平均線（5日移動平均、21日移動平均、90日移動平均、200日移動平均）を設定した直近1ヶ月の図（期間：2021/11/26～現在）である。

本稿では、一目均衡表の三役好転・逆転と、同指標と相性の良い移動平均の設定値（5日移動平均を超短期トレンド、21日移動平均を短期トレンド、90日移動平均を中期トレンド、200日移動平均を長期トレンド）による優勢定義を手掛かりとして考察する。

（前回のレポート：Daily Market Report 2021/12/20「MONA（モナーコイン）：安値模索の展開か―200日移動平均攻略で買方優勢転換も」参照）

現在の一目均衡表は、転換線が基準線を逆転、遅行スパンが実体を逆転、実勢は雲を逆転していることから、三役逆転の強い売りシグナルが点灯中であり、売方優勢の状況である。

移動平均は、上から90日移動平均（中期トレンド）、200日移動平均（長期トレンド）、21日移動平均（短期トレンド）の並順で、下落優勢の状況である。

一目均衡表と移動平均を複合的に見ると、価格が21日移動平均で抑えられると、90日移動平均と200日移動平均のデスクロス（パーフェクトオーダー）を下値余地として意識され、売方優勢・下落優勢の展開が継続する可能性が想定される。

一方で、21日移動平均を攻略すると、一目均衡表は買方優勢へ転換（転換線が基準線を好転、遅行スパンが実体を好転）する見込みであることから、移動平均が上昇優勢転換（上から90日移動平均→21日移動平均→200日移動平均の並順）となる90日移動平均が上昇余地として視野に入ってくる。

以上のチャート環境認識を踏まえ、＜下落シナリオ＞と＜上昇シナリオ＞について検討してみる。

◇シナリオの想定

MONA/JPY 日足Bidチャート（当社取引ツールより作成）

実勢から想定できる上下のレジスタンスとサポートラインの候補は、次の4つがある。

・レジスタンス2：162円（90日移動平均付近）
・レジスタンス1：145円（21日移動平均、1/2高値付近）
・サポート1：112円（12/31安値付近）
・サポート2：80円（2020年以来の安値水準）
補足：（）内はテクニカルポイントを記載

＜下落シナリオ＞：21日移動平均引けで「売方優勢・下落優勢」継続を意識か

下落シナリオは、レジスタンス１の145円が引き続き上値目処となり、売方優勢・下落優勢の状況が継続しながら、サポート１の112円やサポート２の80円に向けて下落するシナリオとなる。

21日移動平均は下落基調となっており、価格がレジスタンス１の145円まで反発したとしても、一目均衡表では売方優勢を維持することとなる。

また、90日・200日移動平均の位置関係においては強い下落シグナル（デスクロス）成立が想定され、下落基調が継続する展開を想定する。

下値のターゲットは、心理的な節目であるサポート１の112円やサポート２の80円が意識されようか。

90日移動平均と200日移動平均のデスクロス成立に注目し、一旦下げ止まるかを見極めたいところである。

一方で、レジスタンス1の145円を攻略した場合には、一目均衡表は買方優勢へ転換（転換線が基準線を好転、遅行スパンが実体を好転）する見込みであることから、移動平均が上昇優勢となる見込みの90日移動平均（レジスタンス２の162円）を上昇余地とする次の＜上昇シナリオ＞が視野に入ってきそうだ。

＜上昇シナリオ＞：21日移動平均攻略で「買方優勢・上昇優勢」へ形勢逆転なるか

レジスタンス１の145円を攻略すると、レジスタンス２の162円を目指す上昇シナリオとなる。

実勢がレジスタンス１の145円を攻略すると一目均衡表は買方優勢へ転換（転換線が基準線を好転、遅行スパンが実体を好転）する見込みであることから、移動平均も上昇優勢へ転換する公算である。

この場合は90日移動平均（レジスタンス２の162円）を上昇余地として意識される流れが想定される。

先行きの一目均衡表・雲の捻じれ（相場の変化日）の状況を確認し、同領域に寄り添う90日移動平均（レジスタンス２の162円）を突破し、さらなる上昇を目指す展開となるかを見極めたいところである。

 (1/6 午前3:00時点)

・銘柄別価格前日比 (%)

社内データより作成

1/5の当社取扱い銘柄別終値の前日比は上記グラフの通り。

平均値は-5.97%、中央値は-6.67%、標準偏差は3.30%となった。

最大上昇銘柄はMONA/JPYの0.29%、最大下落銘柄はXTZ/JPYの-11.20%。

最大上昇銘柄のMONA/JPYは、オープン時より130円前後での保ち合いを形成していたが、深夜２時台に上値137円を付ける上昇を見せた。

最大下落銘柄のXTZ/JPYは、深夜帯に失速し始め、翌午前7時、500円を割り込んだ。

・24時間 ボラティリティ (%)

社内データより作成

1/5の当社取扱い銘柄の24時間ボラティリティは上記グラフの通り。

平均値は11.17%、中央値は11.85%、標準偏差は2.35%となった。

最もボラティリティが高かった銘柄はXTZ/JPYで16.60%。一方、最もボラティリティの低かった銘柄はXRP/JPYで9.04%となった。