MONA（モナーコイン）、雲下限を死守できるか

Daily Market Report 2021/10/28

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・MONAは雲下限で引け様子、ここを死守できるかがトレンドの分岐点？

◇チャート環境認識

MONA/JPY 日足チャート（当社取引ツールより作成）
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上図は、MONA/JPY日足チャートに一目均衡表（転換線期間：9日、基準線期間：26日、先行スパン2期間：52日）と4つの単純移動平均線（5日移動平均、21日移動平均、90日移動平均、200日移動平均）を描画した図（期間：2021年9月～現在）である。

本稿では、5日移動平均を超短期トレンド、21日移動平均を短期トレンド、90日移動平均を中期トレンド、200日移動平均を長期トレンドとして考察する。

現在のMONA/JPYは、一目均衡表の雲（先行スパン１と先行スパン２に挟まれた領域）をレンジの上下限として意識される形で、横ばいの動きが継続している。

一目均衡表（レンジ）は、転換線が基準線を上回り、遅行スパンが実体をやや下回り、実勢は雲の下で引けていることから、売方優勢（※）の状況であることが分かる。
（※）売方優勢について： 9日レンジ中央値（転換線）が26日レンジ中央値（基準線）をやや上回り、ボックス上げ相場ではあるが、26日前の売方はやや含み益（買方はやや含み損）であることや、実勢が下降中の雲（抵抗帯）の領域内に沿う形で推移していることで、下押し易い状況であるということ。

移動平均（トレンド）からは、上から200日移動平均（長期トレンド）、21日移動平均（短期トレンド）、90日移動平均（中期トレンド）の並順で、下落トレンド優勢（※）の状況である。
（※）下落トレンド優勢について： 21日移動平均と90日移動平均の乖離幅が小さく、同線同士のデッドクロスが間近で、強い下落トレンドシグナル（＝パーフェクトオーダー）が点灯し易い状況であるということ。

このようなテクニカル形状であるが、今月（10月）に入り、21日移動平均（短期トレンド）と90日移動平均（中期トレンド）の傾きが上向きに向上していることは注目に値する。

上向き上昇中の90日移動平均線と下向きに低下中の200日移動平均（長期トレンド）との間に乖離幅（約24円）が見られ、上昇余地があることから、短期的には200日移動平均への戻しを意識されそうな地合いでもある。

一目均衡表と移動平均を複合的に検討すると、売方優勢および下落トレンド優勢の状況より、長期的には下落トレンドの展開が想定される。

一方で、短期的には短中期移動平均が上向きでゴールデンクロスしていることから、200日の長期移動平均までの戻しを意識した上昇トレンドによって、新規の買方が打診してくる可能性も想定しておきたい。

以上のチャート環境認識を踏まえ、＜上昇シナリオ＞と＜下落シナリオ＞について検討してみる。

◇レジスタンスとサポートの選定

MONA/JPY 日足チャート（当社取引ツールより作成）

シナリオを分析する前に、現値から上下のレジスタンスとサポートラインを確認する。現値から想定できる上下のレジスタンスとサポートの候補は、次の4つがある。

レジスタンス2：181円（200日移動平均、9/7高値付近）
レジスタンス1：163円（一目均衡表・雲上限、10/21高値付近）
サポート1：145円（10/16～10/20安値付近）
サポート2：131円（9/22安値、8/3安値付近）

補足：（）内はテクニカルポイントを記載

◇シナリオの想定

＜上昇シナリオ＞：雲を上抜けると形勢逆転か

上述のチャート認識により、売方優勢・下落トレンド優勢の状況は、実勢がレジスタンス１を攻略できれば、三役好転シグナルが点灯する公算が高いため、売方の巻き戻し（または買方の打診）によって、買方優勢・上昇トレンド優勢へと形成逆転するのが上昇シナリオとなる。

上げ相場中の押し目としては、ゴールデンクロスが成立している21日移動平均と90日移動平均や、5日移動平均を意識される可能性がある。同時に、トレンド転換を捉える一目均衡表・雲のねじれが迫っていることにも注目し、上昇トレンドの継続を見極めたい。

レジスタンス１である163円を上抜けした場合は、レジスタンス２が下向きの200日移動平均の位置に充たるため、一旦のターゲットとなりそうである。

レジスタンス２である181円を上抜けした場合においても、移動平均の並順が上から短期トレンド＞中期トレンド＞長期トレンド（パーフェクトオーダー）となるまでは下押しに警戒しておきたい。

＜下落シナリオ＞： 雲を下抜けると底抜けに警戒か

一目均衡表・雲下限を下抜けると、三役逆転シグナルが点灯する公算で、買方の巻き戻し（または売方の打診）によって売方優勢・下落トレンド優勢の環境にさらなる追い打ちをかける底抜けに警戒するのが下落シナリオである。

下げ相場中の戻り目としては、下向きで推移している5日移動平均を意識される可能性がある。雲下限の水準には、21日や90日移動平均、一目均衡表・転換線および基準線など、多くのテクニカルポイントが密集しているため、上昇の難易度が高くなることが見込まれ、それらのポイントが強い抵抗帯となることにも注目しておきたい。

一旦のターゲットとしては、サポート１である145円を念頭に、ここでサポートされないようであるとサポート２である131円まで下落する可能性は視野に入れておきたいところか。

(10/28 午前3:00時点)

・銘柄別価格前日比 (%)

社内データより作成

10/27の当社取扱い銘柄別終値の前日比は上記グラフの通り。

平均値は-7.80%、中央値は-9.03%、標準偏差は2.63%となった。

最小下落銘柄はMONA/JPYの-3.14%、最大下落銘柄はXEM/JPYの-10.73%。

最小下落銘柄のMONA/JPYは、159円（日足5日移動平均付近）で抑えられ、151円（ピボットポイント・S1、日足一目均衡表・雲下限付近）で耐えしのぐ展開であった。

最大下落銘柄のXEM/JPYは、18円（日足90日移動平均、10/20以来の高値水準付近）で頭打ち、急落。その後、16円（日足21日移動平均-3σ付近）での引けを意識された。

・24時間 ボラティリティ (%)

社内データより作成

10/27の当社取扱い銘柄の24時間ボラティリティは上記グラフの通り。

平均値は17.17%、中央値は19.90%、標準偏差は5.98%となった。

最もボラティリティが高かった銘柄はLTC/JPYで24.24%。一方、最もボラティリティの低かった銘柄はBTC/JPYで6.33%となった。