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取引報告書 兼 取引残高報告書 兼 証拠金受領通知書について

取引報告書は、取引システムよりPDFファイルにてダウンロードできます。

※郵送等、紙媒体での提供はいたしておりませんので、お客様ご自身にてPDFファイルをダウンロードの上、印刷をお願いいたします。

■取引報告書 兼 取引残高報告書 兼 証拠金受領通知書のダウンロード手順

  • ①取引システムにログインします。
  • ②メニュー内の「報告書」を選択します。
  • ③「報告書種類」と「検索条件」を選択の上、[検索]ボタンを押すと、閲覧可能な報告書が表示されます。
  • ④閲覧したいファイルの[PDF]リンクを押すと、PDFファイルを開くことができます。

■取引報告書 兼 取引残高報告書 兼 証拠金受領通知書の見方

  • ①作成基準日のEOD(翌6:59)時点のデータに基づいて集計されたデータです。
    1日の集計期間は午前7:00から翌午前6:59です。
  • ②ウォレット口座残高とトレード口座残高(現物)の合計です。
    仮想通貨を保有している場合は作成基準日の終値の評価レートを元に日本円換算した金額が反映されています。

    ※レバレッジ取引の未決済ポジション(建玉)の含み益(損)は含まれません。

ウォレット口座状況

  • ③ウォレット口座に保有している仮想通貨(現物)は作成基準日の終値の評価レートを元に日本円換算した金額が反映されています。

ウォレット口座から見た入出金・入出庫の明細です。「入出金の種別」の意味は以下のとおりです。

  • 日本円入金
    外部の金融機関から当社お客様口座への入金
  • 日本円出金
    当社お客様口座から外部の金融機関への出金
  • 日本円振替入金
    トレード口座からウォレット口座への日本円の振替
  • 日本円振替出金
    ウォレット口座からトレード口座への日本円の振替
  • BTC(ETH)入庫
    外部のウォレットから当社お客様口座へのBTC(ETH)の入庫
  • BTC(ETH)出庫
    当社お客様口座から外部のウォレットへのBTC(ETH)の出庫
  • BTC(ETH)振替入庫
    トレード口座からウォレット口座へのBTC(ETH)の振替
  • BTC(ETH)振替出庫
    ウォレット口座からトレード口座へのBTC(ETH)の振替

トレード口座状況

  • ④トレード口座に保有している仮想通貨(現物)は作成基準日の終値の評価レートを元に日本円換算した金額が反映されています。

作成日基準におけるレバレッジ取引の残高状況です。

  • 預託証拠金残高
    トレード口座に保有する現物資産(JPY/BTC/ETH)が預託証拠金として利用できるため、「口座残高(現物)の合計額と同一になります。
  • 約定評価損益
    作成基準日における保有建玉の評価損益の合計です。(建玉評価損益+レバレッジ手数料)
  • 建玉評価損益
    保有建玉自体の評価損益の合計額です。
  • レバレッジ手数料
    建玉を保有したまま日をまたいだ(ロールオーバーした)際に発生するレバレッジ手数料の合計額です。
  • 取引手数料拘束額・レバレッジ手数料拘束額
    現在は発生いたしません。
  • 純資産額(円)
    預託証拠金残高に含み益(損)を加えた金額です。
  • 注文証拠金
    未約定の新規注文に対する証拠金の合計額です。新規注文が約定すると解消されます。
  • ポジション必要証拠金
    建玉を維持するために必要な証拠金です。建玉への決済注文が約定すると解消されます。
  • 証拠金維持率
    ポジション必要証拠金に対する資産の割合を表示しています。証拠金維持率が80%以下になるとロスカットが執行され、未約定の新規注文が全て取消されます。未約定の新規注文が全て取消された結果、証拠金維持率が80%を超えない場合は、保有する建玉が全て成行で決済されます。

■建玉残高

未決済ポジション(建玉)の明細です。

  • 売買
    建玉の売買の区別です。
    買:買建玉
    売:売建玉
  • 建玉評価損益
    建玉自体の評価損益です。
    プラスは含み益、マイナスは含み損になります。
  • 評価レート
    作成基準日時点での評価レートです。
    買建玉:Bid(売)レート
    売建玉:Ask(買)レート
  • 約定レート
    新規注文約定時のレートです。
    買建玉:Ask(買)レート
    売建玉:Bid(売)レート
  • レバレッジ手数料
    前日の終値を元にした建玉金額×0.004%がレバレッジ手数料として日々発生します。

    ※買建・売建ともに発生します。(プラスにはなりません)

  • 約定評価損益
    建玉評価損益にレバレッジ手数料を加えた評価損益です。
  • ポジション必要証拠金
    建玉を維持するために必要な証拠金です。決済注文が約定すると解消されます。

■取引明細

約定した取引(現物取引・レバレッジ取引)の明細です。

  • 取引区分
    現物:現物取引
    新規:レバレッジ取引の新規注文(新規建て)
    決済:レバレッジ取引の決済注文(買建玉の決済は「売り」、売建玉の決済は「買」)
  • レバレッジ手数料
    前日の終値を元にした建玉金額×0.004%がレバレッジ手数料として日々発生します。

    ※買建・売建ともに発生します。(プラスにはなりません)

  • 建玉損益
    レバレッジ取引における決済時の建玉の損益です。(現物取引では発生しません)
  • 決済損益
    レバレッジ取引における決済時の損益(建玉損益+レバレッジ手数料)です。(現物取引では発生しません)

■トレード口座入出金明細

トレード口座から見た入出金・入出庫の明細です。

  • 入出金の種別
    • 振替入金
      ウォレット口座からトレード口座への日本円や仮想通貨(現物)の振替
    • 振替出金
      トレード口座からウォレット口座への日本円や仮想通貨(現物)の振替
    • 現物取引
      現物取引による日本円や仮想通貨の受け渡し

      ※一方の通貨が支払われ、もう一方の通貨を受け取るため、1回の現物取引の明細は2行表示されます。

    • 取引損益
      レバレッジ取引の決済に伴う日本円の受け渡し
    • レバレッジ手数料
      レバレッジ取引のポジション(建玉)を保有したたまま日をまたいだ際に発生するスワップポイント
    • その他
      当社のキャンペーン等による入金など

ポイント

現物取引では、上記のように1回の取引で2行記録が表示されます。
例:現物BTC/JPYでBTCを数量0.1の買い注文が約定
JPY(日本円)を支払い、BTCを受け取るため、日本円がマイナスされBTCがプラスと表示されています。

※BTCの評価レートは作成基準日のレートを元に日本円評価しているため、お取引時の評価額とは異なります。

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