取引報告書 兼 証拠金受領書 兼 取引残高報告書について

取引報告書 兼 証拠金受領書 兼 取引残高報告書は、各取引システムよりPDFファイルにてダウンロードできます。

※郵送等、紙媒体での提供はしておりませんので、お客様ご自身にてPDFファイルをダウンロードの上、印刷をお願いいたします。

■取引報告書 兼 証拠金受領書 兼 取引残高報告書の見方

• ①作成基準日のEOD（翌6:59）時点のデータに基づいて集計されたデータです。
  1日の集計期間は午前7:00から翌午前6:59です。
• ②ウォレット口座残高とトレード口座残高（現物）の合計です。
  暗号資産（仮想通貨）を保有している場合は作成基準日の終値の評価レートを元に日本円換算した金額が反映されています。

  ※レバレッジ取引の未決済ポジション（建玉）の含み益（損）は含まれません。

ウォレット口座状況

• ③ウォレット口座に保有している暗号資産（仮想通貨）（現物）は作成基準日の終値の評価レートを元に日本円換算した金額が反映されています。

ウォレット口座から見た日本円・暗号資産（仮想通貨）入出金の明細です。「入出金の種別」の意味は以下のとおりです。

• 日本円入金
  外部の金融機関から当社お客様口座への入金
• 日本円出金
  当社お客様口座から外部の金融機関への出金
• 日本円振替入金
  トレード口座からウォレット口座への日本円の振替
• 日本円振替出金
  ウォレット口座からトレード口座への日本円の振替
• BTC（ETH/XRP）入金
  外部のウォレットから当社お客様口座へのBTC（ETH/XRP）の入金
• BTC（ETH/XRP）出金
  当社お客様口座から外部のウォレットへのBTC（ETH/XRP）の出金
• BTC（ETH/XRP/NIDT）振替入金
  トレード口座からウォレット口座へのBTC（ETH/XRP/NIDT）の振替
• BTC（ETH/XRP/NIDT）振替出金
  ウォレット口座からトレード口座へのBTC（ETH/XRP/NIDT）の振替

トレード口座状況

• ④トレード口座に保有している暗号資産（仮想通貨）（現物）は作成基準日の終値の評価レートを元に日本円換算した金額が反映されています。

作成日基準におけるレバレッジ取引の残高状況です。

• 建玉可能額
  その時点で新規ポジションに利用できる証拠金額（円換算された金額）です。
• 預託証拠金残高
  トレード口座内の取引日基準の残高です。（円貨及び暗号資産）

  ※トレード口座内の暗号資産は所定の掛目で円換算されます。

  ※建玉評価損益は含まれません。

• 約定評価損益
  作成基準日における保有建玉の評価損益の合計です。（建玉評価損益＋レバレッジ手数料）
• 建玉評価損益
  保有建玉自体の評価損益の合計額です。
• レバレッジ手数料
  建玉を保有したまま日をまたいだ（ロールオーバーした）際に発生するレバレッジ手数料の合計額です。
• 取引手数料拘束額・レバレッジ手数料拘束額
  現在は発生いたしません。
• 指値スプレッド評価損
  未約定の有効な新規注文があるときに、当該注文が約定した際に発生する建玉評価損（見込み）です。（常にマイナスになります）
• 純資産額（円）
  預託証拠金残高に含み益（損）を加えた金額です。
• 注文証拠金
  未約定の新規注文に対する証拠金の合計額です。新規注文が約定すると解消されます。
• ポジション必要証拠金
  建玉を維持するために必要な証拠金です。建玉への決済注文が約定すると解消されます。
• 証拠金維持率
  ポジション必要証拠金に対する資産の割合を表示しています。証拠金維持率が50%以下になるとロスカットが執行され、全ての未約定注文（現物取引における注文を含みます。）の取消及び保有する全ての暗号資産を売却、並びに全ての未決済ポジションがお客様に事前に通知されることなく決済（ロスカット）されます。
• 追加証拠金不足額
  毎営業日の証拠金維持率判定において、証拠金維持率が100％を下回った場合に発生するポジション必要証拠金の不足額です。
• 最低証拠金不足額
  レバレッジ取引を行うにあたって、最低限必要となる預託証拠金に対しての不足額です。

  ※現在は未設定のため、‐（ハイフン）表記となります。

■建玉残高

未決済ポジション（建玉）の明細です。

• ⑤売買
  建玉の売買の区別です。
  買：買建玉
  売：売建玉
• ⑥建玉評価損益
  建玉自体の評価損益です。
  プラスは含み益、マイナスは含み損になります。
• ⑦評価レート
  作成基準日時点での評価レートです。
  買建玉：Mid（仲値）レート
  売建玉：Mid（仲値）レート
• ⑧約定レート
  新規注文約定時のレートです。
  買建玉：Ask/買レート
  売建玉：Bid/売レート
• ⑨レバレッジ手数料
  前日の終値を元にした建玉金額×0.04％がレバレッジ手数料として日々発生します。

  ※買建・売建ともに発生します。（プラスにはなりません）

• ⑩約定評価損益
  建玉評価損益にレバレッジ手数料を加えた評価損益です。
• ⑪ポジション必要証拠金
  建玉を維持するために必要な証拠金です。決済注文が約定すると解消されます。

■取引明細

約定した取引（現物取引・レバレッジ取引）の明細です。

• ⑫取引区分
  現物：現物取引
  新規：レバレッジ取引の新規注文（新規建て）
  決済：レバレッジ取引の決済注文（買建玉の決済は「売」、売建玉の決済は「買」）
• ⑬レバレッジ手数料
  前日の終値を元にした建玉金額×0.04％がレバレッジ手数料として日々発生します。

  ※買建・売建ともに発生します。（プラスにはなりません）

• ⑭建玉損益
  レバレッジ取引における決済時の建玉の損益です。（現物取引では発生しません）
• ⑮決済損益
  レバレッジ取引における決済時の損益（建玉損益＋レバレッジ手数料）です。（現物取引では発生しません）

■トレード口座入出金明細

トレード口座から見た日本円・暗号資産（仮想通貨）入出金の明細です。

• ⑯入出金の種別
• • 振替入金
    ウォレット口座からトレード口座への日本円や暗号資産（仮想通貨）（現物）の振替
  • 振替出金
    トレード口座からウォレット口座への日本円や暗号資産（仮想通貨）（現物）の振替
  • 現物取引
    現物取引による日本円や暗号資産（仮想通貨）の受け渡し

    ※一方の通貨が支払われ、もう一方の通貨を受け取るため、1回の現物取引の明細は2行表示されます。

  • 取引損益
    レバレッジ取引の決済に伴う日本円の受け渡し
  • レバレッジ手数料
    レバレッジ取引のポジション（建玉）を保有したまま日をまたいだ際に発生する手数料
  • その他
    当社のキャンペーン等による入金など

■課税対象

※適格請求書　登録番号は、日次報告書のみ記載されています。

• ⑰手数料(税込)合計
  トレード口座入出金明細に記載されている「入出金の種別」が、手数料とレバレッジ手数料となっている明細の入出金額（円）の合計です。
• ⑱インボイス消費税(10%)
  手数料(税込)合計に含まれる消費税の合計です。
  インボイス消費税(10%)＝手数料(税込)合計×10÷110