取引報告書 兼 取引残高報告書 兼 証拠金受領通知書について

取引報告書は、取引システムよりPDFファイルにてダウンロードできます。

※郵送等、紙媒体での提供はいたしておりませんので、お客様ご自身にてPDFファイルをダウンロードの上、印刷をお願いいたします。

■取引報告書 兼 取引残高報告書 兼 証拠金受領通知書のダウンロード手順

• ①取引システムにログインします。
• ②メニュー内の「報告書」を選択します。
• ③「報告書種類」と「検索条件」を選択の上、[検索]ボタンを押すと、閲覧可能な報告書が表示されます。
• ④閲覧したいファイルの[PDF]リンクを押すと、PDFファイルを開くことができます。

■取引報告書 兼 取引残高報告書 兼 証拠金受領通知書の見方

• ①作成基準日のEOD（翌6:59）時点のデータに基づいて集計されたデータです。
  1日の集計期間は午前7:00から翌午前6:59です。
• ②ウォレット口座残高とトレード口座残高（現物）の合計です。
  仮想通貨を保有している場合は作成基準日の終値の評価レートを元に日本円換算した金額が反映されています。

  ※レバレッジ取引の未決済ポジション（建玉）の含み益（損）は含まれません。

ウォレット口座状況

• ③ウォレット口座に保有している仮想通貨（現物）は作成基準日の終値の評価レートを元に日本円換算した金額が反映されています。

ウォレット口座から見た入出金・入出庫の明細です。「入出金の種別」の意味は以下のとおりです。

• 日本円入金
  外部の金融機関から当社お客様口座への入金
• 日本円出金
  当社お客様口座から外部の金融機関への出金
• 日本円振替入金
  トレード口座からウォレット口座への日本円の振替
• 日本円振替出金
  ウォレット口座からトレード口座への日本円の振替
• BTC（ETH）入庫
  外部のウォレットから当社お客様口座へのBTC（ETH）の入庫
• BTC（ETH）出庫
  当社お客様口座から外部のウォレットへのBTC（ETH）の出庫
• BTC（ETH）振替入庫
  トレード口座からウォレット口座へのBTC（ETH）の振替
• BTC（ETH）振替出庫
  ウォレット口座からトレード口座へのBTC（ETH）の振替

トレード口座状況

• ④トレード口座に保有している仮想通貨（現物）は作成基準日の終値の評価レートを元に日本円換算した金額が反映されています。

作成日基準におけるレバレッジ取引の残高状況です。

• 預託証拠金残高
  トレード口座に保有する現物資産（JPY/BTC/ETH）が預託証拠金として利用できるため、「口座残高（現物）の合計額と同一になります。
• 約定評価損益
  作成基準日における保有建玉の評価損益の合計です。（建玉評価損益＋レバレッジ手数料）
• 建玉評価損益
  保有建玉自体の評価損益の合計額です。
• レバレッジ手数料
  建玉を保有したまま日をまたいだ（ロールオーバーした）際に発生するレバレッジ手数料の合計額です。
• 取引手数料拘束額・レバレッジ手数料拘束額
  現在は発生いたしません。
• 純資産額（円）
  預託証拠金残高に含み益（損）を加えた金額です。
• 注文証拠金
  未約定の新規注文に対する証拠金の合計額です。新規注文が約定すると解消されます。
• ポジション必要証拠金
  建玉を維持するために必要な証拠金です。建玉への決済注文が約定すると解消されます。
• 証拠金維持率
  ポジション必要証拠金に対する資産の割合を表示しています。証拠金維持率が80%以下になるとロスカットが執行され、未約定の新規注文が全て取消されます。未約定の新規注文が全て取消された結果、証拠金維持率が80%を超えない場合は、保有する建玉が全て成行で決済されます。

■建玉残高

未決済ポジション（建玉）の明細です。

• ⑤売買
  建玉の売買の区別です。
  買：買建玉
  売：売建玉
• ⑥建玉評価損益
  建玉自体の評価損益です。
  プラスは含み益、マイナスは含み損になります。
• ⑦評価レート
  作成基準日時点での評価レートです。
  買建玉：Bid（売）レート
  売建玉：Ask（買）レート
• ⑧約定レート
  新規注文約定時のレートです。
  買建玉：Ask（買）レート
  売建玉：Bid（売）レート
• ⑨レバレッジ手数料
  前日の終値を元にした建玉金額×0.004％がレバレッジ手数料として日々発生します。

  ※買建・売建ともに発生します。（プラスにはなりません）

• ⑩約定評価損益
  建玉評価損益にレバレッジ手数料を加えた評価損益です。
• ⑪ポジション必要証拠金
  建玉を維持するために必要な証拠金です。決済注文が約定すると解消されます。

■取引明細

約定した取引（現物取引・レバレッジ取引）の明細です。

• ⑫取引区分
  現物：現物取引
  新規：レバレッジ取引の新規注文（新規建て）
  決済：レバレッジ取引の決済注文（買建玉の決済は「売り」、売建玉の決済は「買」）
• ⑬レバレッジ手数料
  前日の終値を元にした建玉金額×0.004％がレバレッジ手数料として日々発生します。

  ※買建・売建ともに発生します。（プラスにはなりません）

• ⑭建玉損益
  レバレッジ取引における決済時の建玉の損益です。（現物取引では発生しません）
• ⑮決済損益
  レバレッジ取引における決済時の損益（建玉損益＋レバレッジ手数料）です。（現物取引では発生しません）

■トレード口座入出金明細

トレード口座から見た入出金・入出庫の明細です。

• ⑯入出金の種別
• • 振替入金
    ウォレット口座からトレード口座への日本円や仮想通貨（現物）の振替
  • 振替出金
    トレード口座からウォレット口座への日本円や仮想通貨（現物）の振替
  • 現物取引
    現物取引による日本円や仮想通貨の受け渡し

    ※一方の通貨が支払われ、もう一方の通貨を受け取るため、1回の現物取引の明細は2行表示されます。

  • 取引損益
    レバレッジ取引の決済に伴う日本円の受け渡し
  • レバレッジ手数料
    レバレッジ取引のポジション（建玉）を保有したたまま日をまたいだ際に発生するスワップポイント
  • その他
    当社のキャンペーン等による入金など